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F-Brasile, 7.375% 15aug2026, USD (FIGI RegS BBG00PVL58C7, XS2038866831, WKN A2R596)

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欧洲债券, 担保的, 追溯, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
505.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Fly SpA
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  • 发行量
    505.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2038866831
  • Common Code RegS
    203886683
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00PVL58C7
  • 代码
    FORGTL 7.375 08/15/26 REGS

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简介
F-Brasile S.p.A. 是意大利高级航空航天锻件供应商 Forgital Italy 的间接控股公司。
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  • 发行人 / 借款人全称
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    飞机和武器制作
发行量
  • 发行量
    505.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
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    *** USD
  • 票面价值
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    Acquisition Financing
  • 发行
    We estimate that the gross proceeds of the offering of the Notes will be $505.0 million. Pending the consummation of the Acquisition, the gross proceeds of the Notes will be deposited into an escrow account held in the name of the Italian Co-Issuer but controlled by the Escrow Agent and pledged in favor of the Trustee on behalf of the relevant holders of the Notes. Upon release of the amounts deposited in the Escrow Account, the gross proceeds from the offering of the Notes will be used, together with the Equity Contribution and cash on balance sheet of the Target and its relevant subsidiaries, to (i) pay the purchase price for the Acquisition under the Acquisition Agreement, (ii) pay the purchase price for the Fly Minority Purchase under the Quota Purchase Agreement, (iii) refinance the Existing Debt, and (iv) pay related fees and expenses.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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代码

  • ISIN RegS
    XS2038866831
  • 债券 ID
    586583
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    203886683
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00PVL58C7
  • FIGI 144A
    BBG00PWYRBZ2
  • WKN 码
    A2R596
  • 代码
    FORGTL 7.375 08/15/26 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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