Man GLG Euro CLO II, FRN 15jan2030, EUR (ABS, A-1) (FIGI RegS BBG00PQRNMF6, XS2034710843)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态

提前偿还

总量

207.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

207.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2034710843
Common Code RegS

203471084
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00PQRNMF6
代码

GLGE 2X A1R

发行文件

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Prospectus

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简介

Man GLG Euro CLO II Designated Activity Company 成立于2015年8月11日星期二。

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Man GLG Euro CLO II
发行人 / 借款人全称

Man GLG Euro CLO II
部门

企业
行业

其他金融机构

发行量

发行量

207.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

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浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

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票面利率

***

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计息基准

***

起息日

***
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支付货币

***
到期日

***
早赎日期

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公开
发行

***
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地区分类

***
投资人类型

***
发行

Not Available

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

代码

ISIN RegS

XS2034710843
债券 ID

587581
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

203471084
通用代码 144A

203470991
CFI RegS

DAVNBR
CFI 144A

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00PQRNMF6
FIGI 144A

BBG00PQRNMQ4
代码

GLGE 2X A1R
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

显示所有隐藏

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***