Fair Hydro Trust, 3.52% 15may2038, CAD (FIGI BBG00KNRXB72, CA30324RAB20, WKN A2R57V)

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国内债券, Senior Secured

状态

流通中

总量

400.000.000 CAD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

加拿大

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

400.000.000 CAD
发行量

400.000.000 CAD
美元等值

284.863.763,90491 USD
面值

1.000 CAD
ISIN

CA30324RAB20
CFI

DBFNGR
FIGI

BBG00KNRXB72
SEDOL

BK72PS1
代码

FRHYDR 3.52 05/15/38 2

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简介

Fair Hydro Trust 作为特殊目的实体运营。该公司成立的目的是发行债务证券以偿还现有信贷额度、重新融资债务以及用于收购目的。

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Fair Hydro Trust
发行人 / 借款人全称

Fair Hydro Trust
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发行量

发行量

400.000.000 CAD
发行量

400.000.000 CAD
未付面值金额

400.000.000 CAD
美元等值

284.863.764 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 CAD
票面价值

1.000 CAD
未偿还贷款本金

*** CAD
整数倍

*** CAD

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***

票面利率

***

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发行参与者

组织机构

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存管机构

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

CA30324RAB20
债券 ID

591777
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFNGR
FIGI

BBG00KNRXB72
WKN

A2R57V
SEDOL

BK72PS1
代码

FRHYDR 3.52 05/15/38 2
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***