TDA-15 Mixto, FRN 28jun2032, EUR (MBS) (FIGI BBG0007YLZ24, ES0377979010, WKN 164755)

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状态

提前偿还

总量

9.500.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

西班牙

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价

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发行量

9.500.000 EUR
发行量

9.500.000 EUR
面值

100.000 EUR
ISIN

ES0377979010
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0007YLZ24
代码

TDA 15 B1

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简介

TDA-15 Mixto，资产证券化基金是一个为发行由Caixa Terrasa、Caja de Ingenieros、Caja Cantabria和Banco Guipuzcoano S.A.发放的抵押贷款应收款支持的证券而设立的证券化基金。

Research report by Cbonds-PRAAMS

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TDA-15 Mixto
发行人 / 借款人全称

TDA-15 Mixto
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企业
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发行量

发行量

9.500.000 EUR
发行量

9.500.000 EUR

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

名录

现金流参数

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
支付货币

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到期日

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早赎日期

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提前赎回条款

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代码

ISIN

ES0377979010
债券 ID

593613
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0007YLZ24
WKN

164755
代码

TDA 15 B1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
摊提
CDO
浮动利率
抵押
证券
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
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