ASR Media and Sponsorship, 5.125% 1aug2024, EUR (FIGI RegS BBG00PVCMNC5, XS2037757684, WKN A2R59F)

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欧洲债券, Senior Secured

状态

提前偿还

总量

275.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

意大利

实时利率

价

收益率/久期

ASR Media and Sponsorship XS2037757684 是一項以 EUR 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-08-01。该债券的票息条款如下：5,13%；向持有人支付票息的频率为每年2次。該債券獲 1 間評級機構評級。該債券的最新狀態為提前偿还，風險國家為意大利。該債券的最新價格為 80% and 108%。修正久期為 2,03，反映債券對市場利率變動的敏感度。在此页面，您可以跟踪来自11个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR 及認購金額 275.000.000 EUR，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2037757684, FIGI - BBG00PVCMNC5, CFI - DBVNBR, Common Code - 203775768, Ticker - ASRMED 5.125 08/01/24 REGS。.

发行量

275.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2037757684
Common Code RegS

203775768
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00PVCMNC5
代码

ASRMED 5.125 08/01/24 REGS

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简介

ASR Media and Sponsorship S.p.A 作为一家特殊目的实体运营。公司成立的目的是发行债务证券以偿还现有信贷额度、进行债务再融资以及用于收购目的。

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ASR Media and Sponsorship
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ASR Media and Sponsorship
部门

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行业

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发行量

发行量

275.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

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基准利率

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票面利率

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计息基准

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发行

Use of Proceeds We expect to use the proceeds from the Offering together with certain excess cash included in secured accounts relating to the Existing Facility (i) to pay fees and expenses, including the Initial Purchasers commissions and the estimated expenses in respect of the Offering, (ii) to repay all amounts outstanding under the Existing Facility, (iii) to fund the Secured Accounts, and (iv) for AS Romas general corporate purposes through (a) amounts loaned to AS Roma via the Amended and Restated MediaCo TeamCo Intercompany Loan Agreement; and (b) distribution of a dividend from the Issuer to AS Roma in an amount of up to 2.6 million EUR. See Capitalization and Description of Certain Financing Arrangements Intercompany Loans

发行参与者

组织机构

***, ***
存管机构

***, ***, ***
受托机构

***

转换和共享

转换条款

***

代码

ISIN RegS

XS2037757684
债券 ID

594931
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

203775768
通用代码 144A

203775750
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00PVCMNC5
FIGI 144A

BBG00PVCMNB6
WKN 码

A2R59F
代码

ASRMED 5.125 08/01/24 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

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