IM Sabadell PYME 10, FRN 20may2049, EUR (ABS) (FIGI BBG00DJ2DW74, ES0305154009)

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Scope

*** | ***

***

状态

提前偿还

总量

1.448.100.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

西班牙

实时利率

价

收益率/久期

发行量

1.448.100.000 EUR
发行量

1.448.100.000 EUR
面值

100.000 EUR
ISIN

ES0305154009
CFI

DAVSBB
FIGI

BBG00DJ2DW74
代码

IMSAP 10 A

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简介

IM Sabadell PYME 10, 证券化基金是为发行由Banco de Sabadell S.A.转让的信用权利的应收款支持的证券而设立的证券化基金。

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IM Sabadell PYME 10
发行人 / 借款人全称

IM Sabadell PYME 10
部门

企业
行业

其他金融机构

发行量

发行量

1.448.100.000 EUR
发行量

1.448.100.000 EUR

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

名录

现金流参数

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***
早赎日期

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提前赎回条款

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存管机构

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代码

ISIN

ES0305154009
债券 ID

595889
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSBB
FIGI

BBG00DJ2DW74
代码

IMSAP 10 A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
摊提
浮动利率
证券
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
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