Structured Covered Bonds UCI, 0.125% 15oct2024, EUR (FIGI BBG00PV2D5V5, ES0305439004)

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国内债券, 抵押, 担保债券, Secured

状态

提前偿还

总量

500.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

西班牙

实时利率

价

收益率/久期

发行量

500.000.000 EUR
发行量

500.000.000 EUR
面值

100.000 EUR
ISIN

ES0305439004
CFI

DAFSBB
FIGI

BBG00PV2D5V5
代码

UCIONE 0.125 10/15/24

发行文件

最后条款

Final Terms

债券方案 (2 张)

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简介

结构化覆盖债券UCI，证券化基金是一个为发行由Unión de Créditos Inmobiliarios E.F.C. S.A.发行的抵押覆盖债券的应收账款支持的证券而设立的证券化基金。

Research report by Cbonds-PRAAMS

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Structured Covered Bonds UCI
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Structured Covered Bonds UCI
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发行量

发行量

500.000.000 EUR
发行量

500.000.000 EUR

票面价值

票面价值

100.000 EUR
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*** EUR
整数倍

*** EUR

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票面利率

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代码

ISIN

ES0305439004
债券 ID

596075
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAFSBB
FIGI

BBG00PV2D5V5
代码

UCIONE 0.125 10/15/24
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
担保债券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
证券
结构性产品
商业债券
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