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欧洲债券: Euro-Galaxy III CLO, FRN 17jan2031, EUR (ABS) (XS2010046246)

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浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
20.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息 于
风险所在国
荷兰
实时利率
-
价
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收益率/久期
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  • 最小申购数量
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  • ISIN RegS
    XS2010046246
  • Common Code RegS
    201004624
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    DAVXBR
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    Euro-Galaxy III CLO
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发行量
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    ***
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    ***
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提前赎回条款

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发行

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    公开
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  • 地区分类
    ***
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    ***
  • 替代目的
    The net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €344,344,409.83, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to optional redemption and pay the Accrued Interest Amounts in respect of the Refinanced Notes. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions on the Refinancing Date. The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €340,921,660. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) pay an amount equal to €193,431.42 to the Collateral Manager in respect of Deferred Senior Collateral Management Amounts and Deferred Subordinated Collateral Management Amounts and (iv) certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Proceeds in excess of the amounts required to make the above payments, in an amount equal to approximately €900 will be deposited in the Unused Proceeds Account to be used to finance the acquisition of further Collateral Debt Obligations to be purchased by the Issuer after the Issue Date and the surplus of such Refinancing Proceeds, Principal Proceeds and Interest Proceeds (as set out in the Payment Date Report annexed hereto at Annex D) will be distributed to Subordinated Noteholders in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

附加信息

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代码

  • ISIN RegS
    XS2010046246
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    201004624
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PZTZKN4
  • WKN 码
    A2R656
  • 代码
    EGLXY 2013-3X DRR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
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  • 重组
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