ICICI Bank (Dubai Branch), FRN 9jul2024, USD (FIGI BBG00PN90035, HK0000515053)

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M

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状态

已偿还

总量

100.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

2024-07-09 (-)

应计利息

风险所在国

印度

实时利率

价

收益率/久期

ICICI Bank (Dubai Branch) HK0000515053 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-07-09。该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD；向持有人支付票息的频率为每年4次。該債券獲 1 間評級機構評級。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為印度。發行的主要參數包括面值 1.000 USD、認購金額 100.000.000 USD 及尚未償還金額 100.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - HK0000515053, FIGI - BBG00PN90035, CFI - DTVUFR, Common Code - 202093248, Ticker - ICICI F 07/09/24 EMTN。.

发行量

100.000.000 USD
发行量

100.000.000 USD
面值

1.000 USD
ISIN

HK0000515053
Common Code

202093248
CFI

DTVUFR
FIGI

BBG00PN90035
代码

ICICI F 07/09/24 EMTN

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票面利率

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代码

ISIN

HK0000515053
债券 ID

596657
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

202093248
CFI

DTVUFR
FIGI

BBG00PN90035
代码

ICICI F 07/09/24 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

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