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欧洲债券: Euro-Galaxy III CLO, 2% 17jan2031, EUR (ABS)
XS1843430023

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发行文件

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发行信息

  • 借款人
    跳转发行人的页面
    Euro-Galaxy III CLO
  • Full borrower / issuer name
    Euro-Galaxy III CLO B.V.
  • 部门
    企业
  • 行业
    金融机构
交易额
  • 发行量
    9.500.000 EUR
  • 发行量
    9.500.000 EUR
票面价值
  • 最低结算金额
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 面值 整倍数
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR

现金流参数

  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 延期
    ***
  • 到期
    ***
  • 早赎日期
    ***

现金流

国际债券的计算是基于最低交易手数进行的

提前赎回条款

***

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发行日期

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 订单
    *** (***) - *** (***)
  • 标的息票(收入)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • 配售
    *** - ***
  • 初始发行价(收益率)
    (***%)
  • 请求
    *** EUR
  • 竞拍数目
    ***
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    The net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €344,344,409.83, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to optional redemption and pay the Accrued Interest Amounts in respect of the Refinanced Notes. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions on the Refinancing Date. The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €340,921,660. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) pay an amount equal to €193,431.42 to the Collateral Manager in respect of Deferred Senior Collateral Management Amounts and Deferred Subordinated Collateral Management Amounts and (iv) certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Proceeds in excess of the amounts required to make the above payments, in an amount equal to approximately €900 will be deposited in the Unused Proceeds Account to be used to finance the acquisition of further Collateral Debt Obligations to be purchased by the Issuer after the Issue Date and the surplus of such Refinancing Proceeds, Principal Proceeds and Interest Proceeds (as set out in the Payment Date Report annexed hereto at Annex D) will be distributed to Subordinated Noteholders in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments.
  • 名录
    ***
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 兑换日期
    ***
  • 原始奖励
    ***%
  • 可兑换直到
    ***
  • 锁定
    ***
  • 转换条款
    ***

附加信息

***

最近一次的发行

代码

  • 注册
    ***
  • 项目注册日期
    ***
  • ISIN RegS
    XS1843430023
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    184343002
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PZTZKS9
  • WKN 码
    A2R7BF
  • 股票代号
    EGLXY 2013-3X B1RR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级



债券分类

  • 息票债券
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者(俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 指数
  • 发行超主权债券
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保
  • 结构性产品
  • 次级
  • 伊斯兰债券
  • 追溯

重组

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