RMBS Prado II, FRN 17mar2056, EUR (MBS) (FIGI BBG00C7JP4F2, ES0305123004, WKN A18Y6H)

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状态

提前偿还

总量

421.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

西班牙

实时利率

价

收益率/久期

发行量

421.000.000 EUR
发行量

421.000.000 EUR
面值

100.000 EUR
ISIN

ES0305123004
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG00C7JP4F2
代码

PRADO 2 A

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RMBS Prado II, 资产证券化基金是一个为发行由Unión de Créditos Inmobiliarios S.A.转让的信用权利应收款支持的证券而设立的证券化基金。

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RMBS Prado II
发行人 / 借款人全称

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企业
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发行量

发行量

421.000.000 EUR
发行量

421.000.000 EUR

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

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浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

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存管机构

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代码

ISIN

ES0305123004
债券 ID

607833
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG00C7JP4F2
WKN

A18Y6H
代码

PRADO 2 A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
摊提
CDO
浮动利率
抵押
证券
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
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