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Iona CDO IX, FRN 24aug2049, USD (ABS) (FIGI RegS BBG0009CS1H2, XS0199670935, WKN A1V2V3)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
18.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
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计算器 计算器是什么？
  • 发行量
    18.000.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0199670935
  • Common Code RegS
    019967093
  • CFI RegS
    DBZSCR
  • FIGI RegS
    BBG0009CS1H2
  • 代码
    IONA IX C

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发行信息

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    Iona CDO IX
  • 发行人 / 借款人全称
    Iona CDO IX
  • 部门
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  • 行业
    其他行业
发行量
  • 发行量
    18.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
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    The net proceeds from the issuance and sale of the Notes on the Closing Date are expected to be USD150,000,000. Such proceeds will on the Closing Date be paid into the Collateral Account and then applied as follows: (i) USD78,000,000 will be invested with the GIC Provider pursuant to the GIC; and (ii) USD72,000,000 will be invested with the GIC Provider pursuant to the Structured GIC. The Initial Fees and Expenses (as defined herein) will be paid by the Initial Purchaser and will not be deducted from the proceeds of issuance and sale of the Notes. The total TRS Upfront Fees payable to or from the Issuer on the Closing Date will be the subject of an Upfront Fee Offsetting Transaction and no net cash payment will be made to or from the Issuer on the Closing Date.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS0199670935
  • 债券 ID
    609257
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    019967093
  • CFI RegS
    DBZSCR
  • CFI 144A
    DAVSFR
  • FIGI RegS
    BBG0009CS1H2
  • FIGI 144A
    BBG0009DRS46
  • WKN 码
    A1V2V3
  • 代码
    IONA IX C
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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