St. Paul's CLO II, FRN 15feb2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00LBSK9J7, XS1853154794, WKN A2R75G)

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状态

提前偿还

总量

11.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

11.000.000 EUR
发行量

11.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1853154794
Common Code RegS

185315479
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00LBSK9J7
SEDOL

BF2T3Q6
代码

SPAUL 2X FRR

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St. Paul's CLO II Designated Activity Company 成立于2013年5月22日星期三。

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St. Paul's CLO II
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St. Paul's CLO II
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发行量

发行量

11.000.000 EUR
发行量

11.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

下限

计息基准

***

起息日

***
定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***
早赎日期

***

提前赎回条款

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投资人类型

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发行参与者

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***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN RegS

XS1853154794
债券 ID

609573
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

185315479
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00LBSK9J7
WKN 码

A2R75G
SEDOL

BF2T3Q6
代码

SPAUL 2X FRR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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