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Adagio CLO VIII, FRN 15apr2032, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG00Q3H9Q77, XS2054620666, WKN A2R77Z)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
10.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2054620666
  • Common Code RegS
    205462066
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q3H9Q77
  • 代码
    ADAGI VIII-X B2

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Adagio CLO VIII Designated Activity Company 成立于2018年10月2日星期二。
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发行量
  • 发行量
    10.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
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名录
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    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
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  • 留置限制

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  • 资产出售限制

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  • 返租资产出售限制

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    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2054620666
  • 债券 ID
    609683
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    205462066
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q3H9Q77
  • WKN 码
    A2R77Z
  • 代码
    ADAGI VIII-X B2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
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