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Albion 4, FRN 17aug2062, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00Q41JY55, XS2052484040, WKN A2R79R)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

状态
提前偿还
总量
400.000.000 GBP
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
Albion 4 XS2052484040 是一項以 GBP 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2062-08-17。 该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of SONIA；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 联合王国。 在此页面，您可以跟踪来自3个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 GBP 及認購金額 400.000.000 GBP，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2052484040, FIGI - BBG00Q41JY55, CFI - DGVNBB, Common Code - 205248404, Ticker - ALBIN 4 A。.
  • 发行量
    400.000.000 GBP
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2052484040
  • Common Code RegS
    205248404
  • CFI RegS
    DGVNBB
  • FIGI RegS
    BBG00Q41JY55
  • 代码
    ALBIN 4 A
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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

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    Albion 4
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    Albion 4
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发行量
  • 发行量
    400.000.000 GBP
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1.000 GBP
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
    SONIA
  • 票面利率
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    %
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
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    The Issuer will use the proceeds of the Class A Notes to pay towards (as far as possible) the Initial Consideration of ?436,543,074.25 payable by the Issuer for the Portfolio to be acquired from the Seller on the Closing Date. The Issuer will use the proceeds of the issue of the Class Z VFN to fund (i) to the extent that the proceeds of the Class A Notes are insufficient to pay the Initial Consideration on the Closing Date, the remaining portion of the Initial Consideration, (ii) any Additional Loan Advance Purchase Price (to the extent not funded by amounts standing to the credit of the Principal Ledger), (iii) the establishment of the General Reserve Fund on the Closing Date, (iv) any increase in the General Reserve Fund up to the General Reserve Fund Required Amount in order to satisfy the Asset Conditions for Additional Loan Advances and/or Product Switches, (v) initial expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes on the Closing Date, and (vi) any premiums payable under any Interest Rate Swap Agreement. Aggregate True Balance (?) per cent. of Total Number of Sub- Accounts per cent. of Total Purchase 343,717,848.08 57.29% 2,552 55.79% Re-mortgage 256,285,865.87 42.71% 2,022 44.21% Total ............................................................... 600,003,713.95 100.00 4,574 100.00 As at the Provisional Pool Date, the average balance of Loans used to finance the purchase of a new Property was ?134,686 and the average balance of Loans used to remortgage a Property already owned by the borrower was ?126,749.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

代码

  • ISIN RegS
    XS2052484040
  • 债券 ID
    611823
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    205248404
  • CFI RegS
    DGVNBB
  • FIGI RegS
    BBG00Q41JY55
  • WKN 码
    A2R79R
  • 代码
    ALBIN 4 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

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  • Secured
  • Bearer
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
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  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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