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Cordatus Loan Fund VIII, 0.95% 23apr2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00Q9MK412, XS2055751387, WKN A2R8F2)

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欧洲债券, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
30.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    30.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2055751387
  • Common Code RegS
    205575138
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9MK412
  • 代码
    CORDA 8X A2R

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发行信息

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    Cordatus Loan Fund VIII
  • 发行人 / 借款人全称
    Cordatus Loan Fund VIII
  • 部门
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    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    30.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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    The net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 404,300,000EUR.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2055751387
  • 债券 ID
    612311
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    205575138
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9MK412
  • WKN 码
    A2R8F2
  • 代码
    CORDA 8X A2R
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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