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欧洲债券: Metinvest, 5.625% 17jun2025, EUR (XS2056722734)

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担保的, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
295.600.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
乌克兰
实时利率
***%
-
收益率/久期
-
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor AZOVSTAL
Guarantor Avdiivka Coke
/ NRA-Ryurik / ***
Guarantor Ilyich Steel
/ Credit-Rating / ***
Guarantor Central GOK
Guarantor Ingulets GOK
Guarantor Northern GOK
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计算器 计算器是什么?
  • 发行量
    300.000.000 EUR
  • 发行量
    295.600.000 EUR
  • 美元等值
    318.881.456 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2056722734
  • Common Code RegS
    205672273
  • CFI RegS
    DBFUCR
  • FIGI RegS
    BBG00QGB66X4
  • 代码
    METINV 5.625 06/17/25 REGS

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发行信息

简介
Metinvest Group is a vertically integrated steel and mining group of companies, managing every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. ...

Metinvest Group is a vertically integrated steel and mining group of companies, managing every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. The Group comprises steel and mining production facilities located in Ukraine, Europe and the USA and has a sales network covering all key global markets. Metinvest Group is structured into two operating divisions: Steel and Mining Divisions and has a strategic vision to become the leading vertically integrated steel producer in Europe, and to deliver sustainable growth and profitability resilient to business cycles and providing investors with returns at above the industry benchmarks. The Group generated US$3.2billion of revenues and a 16.7% EBITDA margin for the first quarter 2012.
The shareholders of the Company are METINVEST B.V. (a holding company of Metinvest Group) are SCM Group (71.25%), Smart-Holding (23.75%) and Clarendale Limited(5,00%), partnering in Companys management.
Metinvest Holding, LLC is the managing company of Metinvest Group.

  • 借款人
    跳转发行人的页面
    Metinvest
  • 发行人 / 借款人全称
    Metinvest
  • 部门
    企业
  • 行业
    黑色冶金业
发行量
  • 发行量
    300.000.000 EUR
  • 发行量
    295.600.000 EUR
  • 未付面值金额
    295.600.000 EUR
  • 美元等值
    318.881.456 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录
    ***

现金流参数

  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
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    ***
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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 标的息票 (收入)
    (***%)
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    The net proceeds from the issue of the Notes will be applied by Metinvest (i) to pay the total Tender Offer consideration (principal tendered, premium and accrued interest), (ii) for general corporate purposes and (iii) to pay or reimburse certain transaction costs and expenses.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***, ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 受托机构
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

附加信息

最近一次的发行

代码

  • ISIN RegS
    XS2056722734
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    205672273
  • 通用代码 144A
    205672303
  • CFI RegS
    DBFUCR
  • CFI 144A
    DBFUCR
  • FIGI RegS
    BBG00QGB66X4
  • FIGI 144A
    BBG00QGB66W5
  • WKN 码
    A2R82R
  • 代码
    METINV 5.625 06/17/25 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 担保的
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
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重组

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