财政部, 3.03% 24jun2024, CNY (FIGI BBG00PGDVTY3, HK0000511110, WKN A2R871)

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国内债券, 外债, 绿色债券, 社会影响债券, Senior Unsecured

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发行人

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S&P

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评级机构 RAEX

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状态

已偿还

总量

3.638.000.000 CNY

发行

***

到期 (选择权)

2024-06-24 (-)

应计利息

风险所在国

中国

实时利率

价

收益率/久期

财政部 HK0000511110 是一項以 CNY 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-06-24。该债券的票息条款如下：3,03%；向持有人支付票息的频率为每年2次。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為中国。該債券的最新價格為 85% and 115%。修正久期為 0,02，反映債券對市場利率變動的敏感度。在此页面，您可以跟踪来自2个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。發行的主要參數包括面值 500.000 CNY、認購金額 3.638.000.000 CNY 及尚未償還金額 3.638.000.000 CNY，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - HK0000511110, FIGI - BBG00PGDVTY3, CFI - DBFUFB, Common Code - 201661501, Ticker - CGB 3.03 06/24/24。.

发行量

3.638.000.000 CNY
发行量

3.638.000.000 CNY
面值

500.000 CNY
ISIN

HK0000511110
Common Code

201661501
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG00PGDVTY3
代码

CGB 3.03 06/24/24

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Developing agricultural infrastructures, improving the well-being of rural residents, developing housing projects for the low-income population, education, medical and health care, adjusting the industry structure, financing energy conservation, emissions reduction and ecological conservation, supporting independent innovation and technological advancement of enterprises, developing service industries as well as financing infrastructure facilities such as railways, highways, airports and ports.

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***, ***

转换和共享

转换条款

***

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公司相关人士于 2022-01-13

其中公司拥有股份

代码

ISIN

HK0000511110
债券 ID

614457
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

201661501
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG00PGDVTY3
WKN

A2R871
代码

CGB 3.03 06/24/24
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

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Bonds
Bearer
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绿色债券
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CDO
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