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Ares European CLO VIII, FRN 17apr2032, EUR (ABS) (FIGI BBG00QFSK0Y4, XS2060908121, WKN A2R8UU)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
1.500.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
荷兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    1.500.000 EUR
  • 发行量
    1.500.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2060908121
  • Common Code
    206090812
  • CFI
    DAVNFR
  • FIGI
    BBG00QFSK0Y4
  • 代码
    ARESE 8X XR

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简介
Ares European CLO VIII B.V. 作为特殊目的实体运营。公司成立的目的是发行债务证券。
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发行量
  • 发行量
    1.500.000 EUR
  • 发行量
    1.500.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

现金流参数

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    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
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  • 支付货币
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    ***
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    公开
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    ***
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  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 发行
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, approximately 250,000 EUR to be deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 418,550,000 EUR. Such proceeds will be used by the Issuer to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments and (iv) to be transferred to the Principal Account to be applied, among other things, toward the purchase of additional Collateral Obligations (including the) Forward Purchase Collateral Obligations).
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS2060908121
  • 债券 ID
    617261
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    206090812
  • CFI
    DAVNFR
  • FIGI
    BBG00QFSK0Y4
  • WKN
    A2R8UU
  • 代码
    ARESE 8X XR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
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