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欧洲债券: Harvest CLO XVII, FRN 11may2032, EUR (ABS) (XS2059849922)

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浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
流通中
总量
30.500.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
-
收益率/久期
-
两次点击计算!收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    30.500.000 EUR
  • 发行量
    30.500.000 EUR
  • 美元等值
    32.457.185 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2059849922
  • Common Code
    205984992
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00QDL8R12
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    HARVT 17X B1R

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发行信息

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    Harvest CLO XVII
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    Harvest CLO XVII
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  • 行业
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发行量
  • 发行量
    30.500.000 EUR
  • 发行量
    30.500.000 EUR
  • 未付面值金额
    30.500.000 EUR
  • 美元等值
    32.457.185 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 整数倍
    *** EUR
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    1.000 EUR
名录
  • 名录
    ***

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  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
  • 票面利率
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    ***
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    修改过的下一营业日
  • 起息日
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    *** 年度
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    ***
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    ***

提前赎回条款

***

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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes on the Refinancing Date after redemption of the Refinanced Notes and payment of fees, expenses and other amounts incurred in connection with the issue of the Refinancing Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account and Interest Reserve Account) are expected to be approximately €49,900,000. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions of the Notes to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions, which may result in some Refinancing Costs being paid on Payment Dates or other Business Days following the Refinancing Date (in each case, any such payment of Refinancing Costs shall be made in accordance with and subject to the Conditions), and (iii) certain other amounts in accordance with the Post- Acceleration Priority of Payments. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account and used to purchase (or enter into agreements to purchase) additional Collateral Debt Obligations during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions).
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

附加信息

最近一次的发行

代码

  • ISIN
    XS2059849922
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    205984992
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00QDL8R12
  • WKN
    A2R8S2
  • 代码
    HARVT 17X B1R
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
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重组

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