Chemtrade Logistics Income Fund, 6.5% 31oct2026, CAD (Conv.) (FIGI BBG00Q79HV17, CA16387PAJ27)

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国内债券, 可交换的, Subordinated Unsecured

状态

提前偿还

总量

100.000.000 CAD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

加拿大

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

100.000.000 CAD
面值

1.000 CAD
ISIN

CA16387PAJ27
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00Q79HV17
SEDOL

BJDQVR1
代码

CHEUCN 6.5 10/31/26

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简介

Chemtrade Logistics Income Fund 是一家根据安大略省法律设立的加拿大有限目的信托基金。该基金的设立目的是持有 Chemtrade Logistics Inc. 的证券，该公司主要通过与商业副产品生产商签订的长期协议，移除、存储、营销和分销散装化学品。

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Chemtrade Logistics Income Fund
发行人 / 借款人全称

Chemtrade Logistics Income Fund
部门

企业
行业

化学与石油化学工业

发行量

发行量

100.000.000 CAD

票面价值

最低结算金额

1.000 CAD
票面价值

1.000 CAD
未偿还贷款本金

*** CAD
整数倍

*** CAD

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

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可兑换直到

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转换条款

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代码

ISIN

CA16387PAJ27
债券 ID

617999
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00Q79HV17
SEDOL

BJDQVR1
代码

CHEUCN 6.5 10/31/26
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Subordinated Unsecured
Registered
可交换的
次级
摊提
Callable
CDO
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
伊斯兰债券
追溯

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重组

***