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Single Platform Investment Repackaging Entity, FRN 1oct2029, EUR (2019-116, ABS) (FIGI RegS BBG00QN38859, XS2064519478)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
流通中
总量
137.375.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    137.375.000 EUR
  • 发行量
    137.375.000 EUR
  • 美元等值
    157.585.610 USD
  • 最小申购数量
    125.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2064519478
  • Common Code RegS
    206451947
  • CFI RegS
    DTVXFR
  • FIGI RegS
    BBG00QN38859
  • 代码
    SIPLAT V0 10/01/29 EMTN

发行文件

募集说明书

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发行信息

简介
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 是一个特殊目的实体，唯一业务是承担支付和偿还借入资金的义务，包括发行债务。
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
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发行量
  • 发行量
    137.375.000 EUR
  • 发行量
    137.375.000 EUR
  • 未付面值金额
    137.375.000 EUR
  • 美元等值
    157.585.610 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    125.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    125.000 EUR
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    10Y EUR Swap Rate
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 利率上限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
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***

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发行

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    公开
  • 发行
    ***
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  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
发行参与者
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转换和共享

  • 转换条款
    ***

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新闻

2025-07-31 新发行: Single Platform Investment Repackaging Entity发行 欧洲债券 (XS3114406161) 发行总量为GBP 1466.0百万, 将于2065年到期。
所有机构分析

代码

  • ISIN RegS
    XS2064519478
  • 债券 ID
    623019
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    206451947
  • CFI RegS
    DTVXFR
  • FIGI RegS
    BBG00QN38859
  • 代码
    SIPLAT V0 10/01/29 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
  • 追溯
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重组

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