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The Ultima Structured Products, 4% 27sep2022, EUR (2019-18) (FIGI RegS BBG00QNH8FH9, XS2068166276)

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欧洲债券, 结构性产品, 为合格投资者 (俄罗斯)

债券发行 | 借款人
借款人
  • 评级机构 RAEX
      | ***
    ***
状态
已偿还
总量
5.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
2022-09-27 (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
The Ultima Structured Products XS2068166276 是一項以 EUR 計價的 Undefined 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2022-09-27。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 俄罗斯。 發行的主要參數包括最低交收金額 25.000 EUR、認購金額 5.000.000 EUR 及尚未償還金額 5.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2068166276, FIGI - BBG00QNH8FH9, CFI - DAFNBR, Common Code - 206816627, Ticker - BRCSTR 4 09/27/22 EMTN。.
  • 发行量
    5.000.000 EUR
  • 发行量
    5.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    25.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2068166276
  • Common Code RegS
    206816627
  • CFI RegS
    DAFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00QNH8FH9
  • 代码
    BRCSTR 4 09/27/22 EMTN
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发行量
  • 发行量
    5.000.000 EUR
  • 发行量
    5.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    25.000 EUR
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  • 票面价值
    25.000 EUR

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代码

  • ISIN RegS
    XS2068166276
  • 债券 ID
    624635
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    206816627
  • CFI RegS
    DAFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00QNH8FH9
  • 代码
    BRCSTR 4 09/27/22 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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