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Siena Mortgages 09-6, FRN 15may2076, EUR (A, ABS) (FIGI BBG000B6B9K9, IT0004488794, WKN A0T89P)

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国内债券, 浮动利率, 证券, 抵押, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
3.851.300.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    3.851.300.000 EUR
  • 发行量
    3.851.300.000 EUR
  • 面值
    50.000 EUR
  • ISIN
    IT0004488794
  • Common Code
    042542121
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG000B6B9K9
  • 代码
    SIENA 2009-6 A

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发行信息

  • 发行人
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    Siena Mortgages 09-6
  • 发行人 / 借款人全称
    Siena Mortgages 09-6
  • 部门
    企业
  • 行业
    银行业
发行量
  • 发行量
    3.851.300.000 EUR
  • 发行量
    3.851.300.000 EUR
票面价值
  • 票面价值
    50.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
名录
  • 名录

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  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    6M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 利率上限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
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    ***
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  • 地区分类
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  • 发行
    The total proceeds of the issue of the Notes are expected to be Euro 4,543,150,000 and will be applied by the Issuer to pay to the Originator the Purchase Price for the Portfolio in accordance with the Transfer Agreement, to create the Cash Reserve on the Cash Reserve Account and to credit the Expenses Account with the Retention Amount and to pay certain initial expenses incurred by the Issuer in relation to the Securitisation.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***
  • 付款代理人
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    IT0004488794
  • 债券 ID
    627999
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    042542121
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG000B6B9K9
  • WKN
    A0T89P
  • 代码
    SIENA 2009-6 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Bearer
  • CDO
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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