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Pro Family Securitisation, FRN 21dec2039, EUR (A, ABS) (FIGI BBG00BK2PCF8, IT0005144685)

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国内债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

状态
提前偿还
总量
584.300.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    584.300.000 EUR
  • 发行量
    584.300.000 EUR
  • 面值
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005144685
  • Common Code
    132573891
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00BK2PCF8
  • 代码
    BPMPF 1 A

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简介
Pro Family Securitisation SrL 是 ProFamily S.p.A. 的工具公司。
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发行量
  • 发行量
    584.300.000 EUR
  • 发行量
    584.300.000 EUR
票面价值
  • 票面价值
    100.000 EUR
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名录
  • 名录

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    The proceeds deriving from the issue of the Notes (being Euro 724,340,000) will be applied by the Issuer: (a) to pay Euro 712,636,356.20 to the Originator as Purchase Price for the Initial Portfolio; (b) to credit Euro 11,690,000 to the Cash Reserve Account as Cash Reserve Initial Amount; (c) to credit Euro 10,000 to the Expenses Account as Retention Amount; and (d) to transfer any amount remaining after making payments due under paragraphs from (a) to (c) above (inclusive) from the Payments Account into the Collection Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    IT0005144685
  • 债券 ID
    628663
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    132573891
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00BK2PCF8
  • 代码
    BPMPF 1 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Bearer
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
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