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Quadrivio SME 2018, FRN 20jan2050, EUR (A2, ABS) (FIGI BBG00LK67385, IT0005339467, WKN A194TU)

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国内债券, 浮动利率, 证券, 抵押, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
400.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    400.000.000 EUR
  • 发行量
    400.000.000 EUR
  • 面值
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005339467
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG00LK67385
  • 代码
    QUADS 2018-1 A2

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发行信息

简介
Quadrivio SME 2018 SrL 是一家完全由 Stichting Guercino 拥有的工具公司。
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  • 发行人 / 借款人全称
    Quadrivio SME 2018
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    企业
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发行量
  • 发行量
    400.000.000 EUR
  • 发行量
    400.000.000 EUR
票面价值
  • 票面价值
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
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名录
  • 名录

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    The proceeds of the issuance of the Notes (being equal to Euro 1,472,300,000) shall be applied, on the Issue Date, to make the following payments: (a) to pay the Initial Purchase Price for the Portfolio (to the extent not subject to set-off with the amounts due by CreVal as subscription monies for the Class J Notes pursuant to the Class J Notes Subscription Agreement) to the Seller; (b) to transfer the General Expenses Amount into the General Expenses Account; (c) to transfer the Servicing Expenses Amount into the Servicing Expenses Account; (d) to transfer the Cash Reserve Initial Amount into the Cash Reserve Account; and (e) to transfer into the Collection Account any amount remaining after making payments due under paragraphs from (a) to (d) (inclusive) above.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    IT0005339467
  • 债券 ID
    628787
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG00LK67385
  • WKN
    A194TU
  • 代码
    QUADS 2018-1 A2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Bearer
  • CDO
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
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  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
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