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Close Brothers, FRN 12nov2021, EUR (FIGI RegS BBG00QSF4Q06, XS2079410424)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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    ***
  • S&P
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  • F
    ***  | ***
    ***
状态
已偿还
总量
20.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    20.000.000 EUR
  • 发行量
    20.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2079410424
  • Common Code RegS
    207941042
  • CFI RegS
    DTVNFB
  • FIGI RegS
    BBG00QSF4Q06
  • SEDOL
    BKRRHL3
  • 代码
    CBGLN F 11/12/21 EMTN

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发行信息

简介
Close Brothers Ltd 是一家银行，也是 Close Brothers Group plc 的全资间接子公司。
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发行量
  • 发行量
    20.000.000 EUR
  • 发行量
    20.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    100.000 EUR
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
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代码

  • ISIN RegS
    XS2079410424
  • 债券 ID
    629267
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    207941042
  • CFI RegS
    DTVNFB
  • FIGI RegS
    BBG00QSF4Q06
  • SEDOL
    BKRRHL3
  • 代码
    CBGLN F 11/12/21 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

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  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 浮动利率
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
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  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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