Paragon Mortgages (No. 26), FRN 15may2045, GBP (ABS, A2) (FIGI RegS BBG00NXB0HF4, XS1938530729, WKN A2R69M)

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151.540.000 GBP
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151.540.000 GBP
最小申购数量

100.000 GBP
ISIN RegS

XS1938530729
Common Code RegS

193853072
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG00NXB0HF4
SEDOL

BK959L9
代码

PARGN 26 A2

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The gross proceeds from the issue of the Notes on the Closing Date will be ?638,186,658.00. Commissions will be payable to the Joint Lead Managers under the Subscription Agreement in connection with the issue of certain classes of the Notes as described in "Subscription and Sale" below. These commissions, together with certain other expenses of the Issuer, will be paid on behalf of or reimbursed to the Issuer by the Issue Services Provider as described in "Key Structural Features – Other Structural Features – Issue Services Fee Letter". Provisional balance ? % of total Number of mortgages % of total House / Flat purchase .......................... 215,003,856.45 33.31% 1,431 36.85% Remortgage ......................................... 430,374,964.30 66.69% 2,452 63.15% Total.................................................... 645,378,820.75 3,883 Geographical Dispersion Region Provisional balance ? % of total Number of mortgages % of total North ................................................... 17,402,185.32 2.70% 188 4.84% North West .......................................... 45,027,886.39 6.98% 426 10.97% Yorkshire & Humberside .................... 30,082,981.73 4.66% 309 7.96% East Midlands...................................... 34,634,930.19 5.37% 293 7.55% West Midlands .................................... 35,270,213.75 5.47% 289 7.44% East Anglia.......................................... 18,625,693.35 2.89% 144 3.71% South East (excl. GL).......................... 263,867,309.51 40.89% 1,309 33.71% South West .......................................... 45,974,150.34 7.12% 303 7.80% Greater London ................................... 133,894,968.67 20.75% 441 11.36% Wales................................................... 20,598,501.50 3.19% 181 4.66% Scotland............................................... - 0.00% - 0.00% Northern Ireland .................................. - 0.00% - 0.00% Total.................................................... 645,378,820.75 3,883 - 225 - Interest Charging Rate Interest rat

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN RegS

XS1938530729
债券 ID

630833
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

193853072
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG00NXB0HF4
WKN 码

A2R69M
SEDOL

BK959L9
代码

PARGN 26 A2
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

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