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Cordatus Loan Fund XVI, 0% 17jun2032, EUR (4570D, ABS, M-1) (FIGI RegS BBG00QRWD8G3, XS2078649949, WKN A2SAER)

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欧洲债券, 证券, CDO, Zero-coupon bonds, Secured

状态
流通中
总量
39.600.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    39.600.000 EUR
  • 发行量
    39.600.000 EUR
  • 美元等值
    45.656.424 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2078649949
  • Common Code RegS
    207864994
  • CFI RegS
    DAVXLR
  • FIGI RegS
    BBG00QRWD8G3
  • 代码
    CORDA 16X M1

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发行信息

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    Cordatus Loan Fund XVI
  • 发行人 / 借款人全称
    Cordatus Loan Fund XVI
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    39.600.000 EUR
  • 发行量
    39.600.000 EUR
  • 未付面值金额
    39.600.000 EUR
  • 美元等值
    45.656.424 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
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  • 票面价值
    1.000 EUR
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发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
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合同

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  • 债务分层限制

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  • 其他

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    ***

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    ***

  • 契约中止条款

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    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

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  • 控制权变更

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  • 留置限制

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  • 评级触发

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代码

  • ISIN RegS
    XS2078649949
  • 债券 ID
    636807
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    207864994
  • CFI RegS
    DAVXLR
  • FIGI RegS
    BBG00QRWD8G3
  • WKN 码
    A2SAER
  • 代码
    CORDA 16X M1
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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