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ALME Loan Funding II DAC, FRN 15jan2031, EUR (2X, ABS) (FIGI RegS BBG00QYTWCN4, XS2086813206, WKN A2SBAA)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
224.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
计算器 计算器是什么？
  • 发行量
    224.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2086813206
  • Common Code RegS
    208681320
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00QYTWCN4
  • 代码
    ALME 2X DRR

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发行信息

简介
ALME Loan Funding II DAC 是一个特殊目的实体。
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    ALME Loan Funding II DAC
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    ALME Loan Funding II DAC
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发行量
  • 发行量
    224.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 基准利率
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    ***
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    ***
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    The net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 339,696,112.50 EUR. The proceeds of issuance of the Refinancing Notes will be used by the Issuer (together with Interest Proceeds and Principal Proceeds) to redeem the Refinanced Notes and to pay certain other amounts on the Issue Date (including for the avoidance of doubt, payments to the Participating Term Certificates) subject to and in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments as defined in the Original Trust Deed.
发行参与者
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    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2086813206
  • 债券 ID
    647601
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    208681320
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00QYTWCN4
  • WKN 码
    A2SBAA
  • 代码
    ALME 2X DRR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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