ICBC Standard Bank, 4.5% 5dec2023, EUR (FIGI BBG00R0LTTW3, XS2090970521)

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借款人

M

*** | ***

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S&P

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F

*** | ***

***

状态

已偿还

总量

7.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

7.000.000 EUR
发行量

7.000.000 EUR
最小申购数量

150.000 EUR
ISIN

XS2090970521
Common Code

209097052
CFI

DTVNFR
FIGI

BBG00R0LTTW3
代码

ICBCST 4.5 12/05/23 EMTN

发行文件

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ICBC Standard Bank PLC 提供银行服务。该银行提供商品交易、固定收益、投资咨询、货币和股票服务。ICBC Standard Bank 为全球客户提供服务。

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发行量

发行量

7.000.000 EUR
发行量

7.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

150.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1 EUR

名录

名录

现金流参数

指数

Linked to EUR/XOF FX rate

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

营业日调整规则

修改过的下一营业日

起息日

***
定期支付息票

*** 年度
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到期日

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发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

XS2090970521
债券 ID

647709
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

209097052
CFI

DTVNFR
FIGI

BBG00R0LTTW3
代码

ICBCST 4.5 12/05/23 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
通货膨胀相关本金
Non-complex financial instruments (MiFID)
赎回关联与
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

***