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Argentum Capital S.A., FRN 22jun2026, USD (Structured) (FIGI BBG00R0S87F8, XS2022018068)

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欧洲债券, 浮动利率, 结构性产品, Senior Secured

状态
已偿还
总量
5.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2026-06-22 (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
收益率/久期
Argentum Capital S.A. XS2022018068 是一項以 USD 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-06-22。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 卢森堡。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 USD、認購金額 5.000.000 USD 及尚未償還金額 5.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2022018068, FIGI - BBG00R0S87F8, CFI - DAVNFB, Common Code - 202201806, Ticker - ARGCPT F 06/22/26 EmtN。.
  • 发行量
    5.000.000 USD
  • 发行量
    5.000.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • ISIN
    XS2022018068
  • Common Code
    202201806
  • CFI
    DAVNFB
  • FIGI
    BBG00R0S87F8
  • 代码
    ARGCPT F 06/22/26 EmtN
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发行量
  • 发行量
    5.000.000 USD
  • 发行量
    5.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
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名录
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    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
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  • 支付货币
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  • 到期日
    2026-06-22

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代码

  • ISIN
    XS2022018068
  • 债券 ID
    651121
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    202201806
  • CFI
    DAVNFB
  • FIGI
    BBG00R0S87F8
  • 代码
    ARGCPT F 06/22/26 EmtN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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