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Miravet S.a.r.l., FRN 26may2065, EUR (ABS, A) (FIGI BBG00QK4H5Q3, XS2076149397, WKN A2SBD6)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

状态
流通中
总量
241.150.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    241.150.000 EUR
  • 发行量
    241.150.000 EUR
  • 美元等值
    275.271.519,25 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2076149397
  • Common Code
    207614939
  • CFI
    DGVNBR
  • FIGI
    BBG00QK4H5Q3
  • 代码
    MIRAV 2019-1 A

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

  • 借款人
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    Miravet S.a.r.l.
  • 发行人 / 借款人全称
    Miravet S.a.r.l.
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他行业
发行量
  • 发行量
    241.150.000 EUR
  • 发行量
    241.150.000 EUR
  • 未付面值金额
    241.150.000 EUR
  • 美元等值
    275.271.519 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
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    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
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    公开
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  • 地区分类
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  • 发行
    The net proceeds of the Notes on the Closing Date will be €313,191,663.35. The Issuer will use the net proceeds of the Notes (other than the Class X Notes) on the Closing Date to (i) pay the Consideration payable by the Issuer for the Portfolio to be acquired from the Seller on the Closing Date, (ii) pay certain fees (including the Interest Rate Cap Fees to the Interest Rate Cap Provider) and expenses of the Issuer incurred in connection with the establishment of the Issuer and the issue of the Notes on the Closing Date; (iii) fund the Liquidity Reserve Fund up to €8,440,250 on the Closing Date, and (iv) fund the Servicer Expenses Account up to the Servicer Expenses Account Required Amount on the Closing Date. The proceeds of the Class X Notes will be used to fund the Class X Account in an amount of €100,000.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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代码

  • ISIN
    XS2076149397
  • 债券 ID
    661611
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    207614939
  • CFI
    DGVNBR
  • FIGI
    BBG00QK4H5Q3
  • WKN
    A2SBD6
  • 代码
    MIRAV 2019-1 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
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