Banner Trust, FRN 24jul2020, CAD (ABS) (FIGI BBG00PWNC8G0, CA06659TAA57)

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国内债券, 浮动利率, 证券, Secured

状态

已偿还

总量

25.000.000 CAD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

加拿大

实时利率

价

收益率/久期

发行量

25.000.000 CAD
面值

100.000 CAD
ISIN

CA06659TAA57
FIGI

BBG00PWNC8G0
代码

BANTRU F 07/24/20

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Banner Trust 作为一个特殊目的实体进行运营。公司成立的目的是发行债务证券以偿还现有的信贷设施、重新融资债务以及用于收购目的。

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发行量

发行量

25.000.000 CAD

票面价值

票面价值

100.000 CAD
未偿还贷款本金

*** CAD
整数倍

*** CAD

现金流参数

基准利率

1M CDOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***

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***

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存管机构

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代码

ISIN

CA06659TAA57
债券 ID

677085
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG00PWNC8G0
代码

BANTRU F 07/24/20
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
摊提
浮动利率
证券
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***