VCL Multi-Compartment, FRN 21jun2025, EUR (ABS) (FIGI BBG00QJ39791, XS2057959954, WKN A2R8QY)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, Secured

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提前偿还

总量

873.719.912 EUR

发行

***

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*** (-)

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风险所在国

卢森堡

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价

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发行量

873.719.912 EUR
发行量

873.719.912 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS2057959954
Common Code

205795995
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00QJ39791
代码

VCL 29 A

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发行量

发行量

873.719.912 EUR
发行量

873.719.912 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
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整数倍

*** EUR
票面价值

100.000 EUR

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发行

The aggregate net proceeds from the issuance of the Notes and the borrowings under the Subordinated Loan amount to approximately EUR 985,701,166.51 and will be used in full to purchase the Portfolio from VWL (acting under the authority granted by VCL Master, acting for and on behalf of its Compartment 1 and by the VCL Master Security Trustee), to pay costs related to the Issue of the Notes, the receipt of the Subordinated Loan and to credit the Cash Collateral Account with EUR 12,000,000 which is the sum of the initial General Cash Collateral Amount. On the date of the issue of the Notes and receipt of the Subordinated Loan, the discounted value of the Purchased Lease Receivables will be EUR 1,000,008,116.51.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

XS2057959954
债券 ID

693363
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

205795995
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00QJ39791
WKN

A2R8QY
代码

VCL 29 A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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***