Codess Sociale Soc. Cooperativa, 3.85% 28feb2027, EUR (FIGI BBG00RR2LS01, IT0005399701)

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国内债券, Senior Unsecured

状态

流通中

总量

411.979,85 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

意大利

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

10.000.000 EUR
发行量

2.677.280 EUR
美元等值

471.204,01 USD
面值

100.000 EUR
ISIN

IT0005399701
CFI

DBFUBB
FIGI

BBG00RR2LS01
SEDOL

5SHXSJ8
代码

CSSOLS 3.85 02/19/27

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Codess Sociale 是一个非营利组织。它促进社会福利、健康和教育服务，以及管理下的社会卫生、教育和护理服务，通过将最弱势群体融入劳动世界来实现社会融合。

Research report by Cbonds-PRAAMS

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Codess Sociale Soc. Cooperativa
发行人 / 借款人全称

Codess Sociale Soc. Cooperativa
部门

企业
行业

水, 热, 气的供应

发行量

发行量

10.000.000 EUR
发行量

2.677.280 EUR
未付面值金额

411.980 EUR
美元等值

471.204 USD

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

名录

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***

票面利率

***

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组织机构

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转换条款

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代码

ISIN

IT0005399701
债券 ID

695569
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBB
FIGI

BBG00RR2LS01
SEDOL

5SHXSJ8
代码

CSSOLS 3.85 02/19/27
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***