RB Pass Through Pty, FRN 7jul2023, AUD (FIGI BBG000029FH3, AU300RBPT010)

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国内债券, 浮动利率, Secured

状态

已偿还

总量

53.532.000 AUD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

澳大利亚

实时利率

价

收益率/久期

发行量

169.242.000 AUD
发行量

53.532.000 AUD
面值

1.000 AUD
ISIN

AU300RBPT010
Common Code

055994145
CFI

DAVSAR
FIGI

BBG000029FH3
SEDOL

B419Q83
代码

RBPASS F 07/07/23

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简介

RB Pass Through Pty Ltd 作为一家特殊目的实体运营。该公司成立的目的是发行债务证券，以偿还现有的信贷设施、重新融资债务以及用于收购目的。

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RB Pass Through Pty
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发行量

发行量

169.242.000 AUD
发行量

53.532.000 AUD

票面价值

票面价值

1.000 AUD
未偿还贷款本金

*** AUD
整数倍

*** AUD

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3m BBSW

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

AU300RBPT010
债券 ID

696229
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

055994145
CFI

DAVSAR
FIGI

BBG000029FH3
SEDOL

B419Q83
代码

RBPASS F 07/07/23
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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