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Van Der Valk International, 5.2% 21jan2026, EUR (FIGI BBG00RD52W83, BE0002680610, WKN A28SRH)
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国内债券, 外债, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
15.000.000 EUR
发行
到期 (选择权)
2026-01-21
(-)
应计利息
EUR
没有数据
风险所在国
荷兰
实时利率
-
价
收益率/久期
Van Der Valk International BE0002680610 是一項以 EUR 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-01-21。 該債券的票面利率為 5,2%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 荷兰。 該債券的最新價格為 83% and 113%。 修正久期為 1,37，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 364,33 個基點，反映債券相對於相關政府債券收益率曲線的利差。 在此页面，您可以跟踪来自4个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 100.000 EUR、認購金額 15.000.000 EUR 及尚未償還金額 15.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - BE0002680610, FIGI - BBG00RD52W83, CFI - DBFNFR, Ticker - VDVICF 5.2 01/21/26。.
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