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Canada Housing Trust, 0.95% 15jun2025, CAD (93) (FIGI BBG00SBSRJ49, CA13509PHN65, WKN A28VDK)

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国内债券, 担保的, Senior Secured

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状态
已偿还
总量
6.000.000.000 CAD
发行
***
到期 (选择权)
2025-06-15 (-)
应计利息
风险所在国
加拿大
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor CMHC
报告 IFRS
Canada Housing Trust CA13509PHN65 是一項以 CAD 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-06-15。 该债券的票息条款如下：0,95%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 加拿大。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 Z-spread 為 -55,59 個基點，反映債券相對於相關無風險基準曲線的利差。 在此页面，您可以跟踪来自5个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 5.000 CAD、認購金額 6.000.000.000 CAD 及尚未償還金額 6.000.000.000 CAD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - CA13509PHN65, FIGI - BBG00SBSRJ49, CFI - DBFUFR, Common Code - 213546511, Ticker - CANHOU 0.95 06/15/25 MAR。.
  • 发行量
    6.000.000.000 CAD
  • 发行量
    6.000.000.000 CAD
  • 面值
    5.000 CAD
  • ISIN
    CA13509PHN65
  • Common Code
    213546511
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00SBSRJ49
  • 代码
    CANHOU 0.95 06/15/25 MAR
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发行量
  • 发行量
    6.000.000.000 CAD
  • 发行量
    6.000.000.000 CAD
票面价值
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    5.000 CAD
  • 票面价值
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代码

  • ISIN
    CA13509PHN65
  • 债券 ID
    704089
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    213546511
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00SBSRJ49
  • WKN
    A28VDK
  • 代码
    CANHOU 0.95 06/15/25 MAR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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