Operational RE III, FRN 10jan2024, USD (FIGI RegS BBG00SRJTVV3, XS2139738947)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Unsecured

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提前偿还

总量

115.217.000 USD

发行

***

提前赎回

*** (-)

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风险所在国

瑞士

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发行量

115.217.000 USD
最小申购数量

250.000 USD
ISIN RegS

XS2139738947
Common Code RegS

213973894
CFI RegS

DAVNGR
FIGI RegS

BBG00SRJTVV3
代码

OPRELT F 01/10/24 REgs

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Operational RE III Ltd. 作为特殊目的实体运营。公司成立的目的是发行债务证券以偿还现有信贷额度、重新融资债务以及用于收购目的。

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Operational RE III
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Operational RE III
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发行量

发行量

115.217.000 USD

票面价值

最小申购数量

250.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

250.000 USD

名录

名录

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基准利率

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票面利率

***

计息基准

***

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代码

ISIN RegS

XS2139738947
债券 ID

704115
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

213973894
CFI RegS

DAVNGR
FIGI RegS

BBG00SRJTVV3
代码

OPRELT F 01/10/24 REgs
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
浮动利率
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
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