Baltic-American Mortgage Trust, FRN 28dec2026, USD (ABS) (FIGI RegS BBG0009J7JP2)

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状态

提前偿还

总量

60.100.000 USD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

拉脱维亚

实时利率

价

收益率/久期

发行量

60.100.000 USD
发行量

60.100.000 USD
最小申购数量

100.000 USD
CFI RegS

DGVSFR
FIGI RegS

BBG0009J7JP2
代码

BAEF 2004-1X A

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简介

Baltic-American Mortgage Trust 是两个直通证书的发行人，由波罗的海-美国企业基金（BalAEF）发起。波罗的海-美国企业基金（BalAEF）是一家私营公司，通过美国国际开发署（USAID）获得了5000万美元的美国公共部门资金资本化。投资在地理上限于立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚。该基金提供股权投资、夹层金融产品、短期和长期债务工具以及担保。

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Baltic-American Mortgage Trust
发行人 / 借款人全称

Baltic-American Mortgage Trust
部门

企业
行业

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发行量

发行量

60.100.000 USD
发行量

60.100.000 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000 USD

现金流参数

基准利率

3M LIBOR USD

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

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支付货币

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到期日

***
早赎日期

***

提前赎回条款

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代码

ISIN RegS

***
债券 ID

7134
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DGVSFR
CFI 144A

DBFSFR
FIGI RegS

BBG0009J7JP2
FIGI 144A

BBG00077ZQD6
代码

BAEF 2004-1X A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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排名: Undefined
Registered
摊提
浮动利率
抵押
证券
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