Meitav Dash Investments, 2.11% 10dec2029, ILS (B4) (FIGI BBG00RVF9HF9, MTDS.B4, IL0011613713)

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发行人

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状态

流通中

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189.000.000 ILS

发行

***

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*** (-)

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风险所在国

以色列

实时利率

价

收益率/久期

发行量

270.000.000 ILS
发行量

270.000.000 ILS
美元等值

52.156.491,551476 USD
面值

1 ILS
ISIN

IL0011613713
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00RVF9HF9
代码

DSAPEX 2.11 12/10/29 B4

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Meitav Dash Investments, Warrant

发行量

发行量

270.000.000 ILS
发行量

270.000.000 ILS
未付面值金额

189.000.000 ILS
美元等值

52.156.492 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 ILS
票面价值

1 ILS
未偿还贷款本金

*** ILS
整数倍

*** ILS

现金流参数

浮动票面利率的类型

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基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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代码

国家注册号

MTDS.B4
ISIN

IL0011613713
债券 ID

718749
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00RVF9HF9
代码

DSAPEX 2.11 12/10/29 B4
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
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