Siena NPL 2018, FRN 30jan2033, EUR (ABS) (FIGI BBG00KXZY5H4, IT0005331472, WKN A1V0XD)

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Scope

*** | ***

***

状态

流通中

总量

2.507.606.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

意大利

实时利率

价

收益率/久期

发行量

2.918.200.000 EUR
发行量

2.507.606.000 EUR
美元等值

2.868.086.900,53 USD
面值

100.000 EUR
ISIN

IT0005331472
Common Code

191792602
CFI

DGVTBB
FIGI

BBG00KXZY5H4
代码

SNNPL 2018-1 A

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Siena NPL 2018 SrL 是一家意大利特殊目的实体（SPV），为证券化发行而设立。

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Siena NPL 2018
发行人 / 借款人全称

Siena NPL 2018
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行业

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发行量

发行量

2.918.200.000 EUR
发行量

2.507.606.000 EUR
未付面值金额

2.507.606.000 EUR
美元等值

2.868.086.901 USD

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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代码

ISIN

IT0005331472
债券 ID

728825
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

191792602
CFI

DGVTBB
FIGI

BBG00KXZY5H4
WKN

A1V0XD
代码

SNNPL 2018-1 A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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