Maggese, FRN 25jul2038, EUR (ABS) (IT0005340465)

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发行人

Scope

*** | ***

***

状态

流通中

总量

149.226.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

意大利

实时利率

价

收益率/久期

发行量

170.809.000 EUR
发行量

149.226.000 EUR
美元等值

169.793.073,45 USD
面值

100.000 EUR
ISIN

IT0005340465
Common Code

186120345
CFI

DAVTBB
SEDOL

5H0GV21

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Maggese S.r.l. 是一个由意大利不良贷款混合池支持的短期票据构成的证券化。

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发行量

发行量

170.809.000 EUR
发行量

149.226.000 EUR
未付面值金额

149.226.000 EUR
美元等值

169.793.073 USD

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

6M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
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到期日

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***

发行参与者

组织机构

***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

IT0005340465
债券 ID

729715
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

186120345
CFI

DAVTBB
SEDOL

5H0GV21
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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