Sutton Park CLO, FRN 15nov2031, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG00LYB76R1, XS1875400464)

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提前偿还

总量

24.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

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风险所在国

爱尔兰

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发行量

24.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1875400464
Common Code RegS

187540046
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00LYB76R1
代码

STNPK 1X C

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Sutton Park CLO
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发行量

发行量

24.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

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未偿还贷款本金

*** EUR
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票面价值

1.000 EUR

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名录

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票面利率

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发行

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 399,726,200 EUR. Such estimated net proceeds will be: (a) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to 1,500,000 EUR; and (b) deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised (together with the amounts credited to the First Period Reserve Account) to fund the acquisition of: (i) the Issue Date BGCF Assets complying with the Eligibility Criteria (whether acquired by way of Participations or otherwise) purchased prior to the Issue Date; and (ii) Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN RegS

XS1875400464
债券 ID

731429
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

187540046
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00LYB76R1
代码

STNPK 1X C
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
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零售债券
担保债券
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