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NEPI Rockcastle N.V., 3.375% 14jul2027, EUR (4) (FIGI RegS BBG00VXYW344, XS2203802462, WKN A28ZVH)

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欧洲债券, 担保的, 绿色债券, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
状态
流通中
总量
155.597.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
罗马尼亚
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor NEPI Rockcastle N.V.
报告 IFRS
  • 发行量
    500.000.000 EUR
  • 发行量
    155.597.000 EUR
  • 美元等值
    180.374.266,28 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2203802462
  • Common Code RegS
    220380246
  • CFI RegS
    DTFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00VXYW344
  • 代码
    NEPSJ 3.375 07/14/27

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简介
NEPI Rockcastle N.V. 是一家商业地产投资者和开发商，上市于约翰内斯堡证券交易所有限公司（JSE）主板和阿姆斯特丹泛欧交易所。
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发行量
  • 发行量
    500.000.000 EUR
  • 发行量
    155.597.000 EUR
  • 未付面值金额
    155.597.000 EUR
  • 美元等值
    180.374.266 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 整数倍
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新闻

2025-09-24 新发行: NEPI Rockcastle N.V.发行 欧洲债券 (XS3189615498), 票面利率为3.875% 发行总量为EUR 500.0百万, 将于2033年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    XS2203802462
  • 债券 ID
    753869
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    220380246
  • CFI RegS
    DTFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00VXYW344
  • WKN 码
    A28ZVH
  • 代码
    NEPSJ 3.375 07/14/27
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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