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DOM.RF Mortgage Agent, 016P (FIGI BBG00WHNTSC4, 4-16-00307-R-002P, ИА ДОМ16P2, RU000A101X01)

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国内债券, 担保的, 证券, 抵押, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
1.035.600.000 RUB
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor_Rus DOM.RF
ACRA / Expert RA / NCR / NRA *** / *** / - / -
报告 IFRS RAS
DOM.RF Mortgage Agent RU000A101X01 是一項以 RUB 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2050-07-28。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 俄罗斯。 該債券的最新價格為 85% and 116%。 在此页面，您可以跟踪来自6个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 1.000 RUB、認購金額 1.035.600.000 RUB 及尚未償還金額 1.035.600.000 RUB，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - RU000A101X01, FIGI - BBG00WHNTSC4, CFI - DGVSFB, Ticker - MBSF 21 A。.
  • 总量
    1.035.600.000 RUB
  • 发行量
    1.035.600.000 RUB
  • 发行量
    1.035.600.000 RUB
  • 面值
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A101X01
  • CFI
    DGVSFB
  • FIGI
    BBG00WHNTSC4
  • 代码
    MBSF 21 A
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发行量
  • 计划量
    1.035.600.000 RUB
  • 发行量
    1.035.600.000 RUB
  • 发行量
    1.035.600.000 RUB
票面价值
  • 票面价值
    1.000 RUB
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    ***
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    *** / *** / ***
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    (开始／最低／最高)
    *** / *** / ***
  • 91至180天贴现率
    (开始／最低／最高)
    *** / *** / ***
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  • 国家注册号
    4-16-00307-R-002P
  • 注册
    ***
  • 国家注册编号
    4-00307-R-002P
  • 项目注册日期
    ***
  • ISIN
    RU000A101X01
  • 债券 ID
    755245
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSFB
  • 交易系统内的发行简称
    ИА ДОМ16P2
  • FIGI
    BBG00WHNTSC4
  • 代码
    MBSF 21 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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  • 非流通证券
  • 证券
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
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  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
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  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 赎回关联与
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