Sofia Mortgages, FRN 20jul2050, EUR (ABS) (IT0004250574, WKN A2SCMR)

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国内债券, 浮动利率, 证券, Secured

状态

流通中

总量

124.069.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

意大利

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

193.950.000 EUR
发行量

124.069.000 EUR
美元等值

141.253.176,85 USD
面值

50.000 EUR
ISIN

IT0004250574
Common Code

031193079
CFI

DGVNAB
SEDOL

4CXWXZ9

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Sofia Mortgages 是一家为证券化发行而创建的意大利特殊目的实体（SPV）。

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Sofia Mortgages
发行人 / 借款人全称

Sofia Mortgages
部门

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发行量

发行量

193.950.000 EUR
发行量

124.069.000 EUR
未付面值金额

124.069.000 EUR
美元等值

141.253.177 USD

票面价值

票面价值

50.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

营业日调整规则

修改过的下一营业日
起息日

***
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到期日

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投资人类型

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组织机构

***

转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

IT0004250574
债券 ID

764007
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

031193079
CFI

DGVNAB
WKN

A2SCMR
SEDOL

4CXWXZ9
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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