Contego CLO VIII, 2.45% 25jan2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00WC5S502, XS2212660489, WKN A2802L)

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发行量

13.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2212660489
Common Code RegS

221266048
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00WC5S502
代码

CONTE 8X B2

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The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 293,917,500 EUR. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN RegS

XS2212660489
债券 ID

770085
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

221266048
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00WC5S502
WKN 码

A2802L
代码

CONTE 8X B2
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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永续债券
实物支付债券
非流通证券
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重组
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担保债券
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