Ausgrid Finance, FRN 5feb2024, AUD (FIGI BBG00WC0SM24, AU3FN0055406, WKN A3KTT6)

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发行人

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*** | ***

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F

*** | ***

***

状态

提前偿还

总量

250.000.000 AUD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

澳大利亚

实时利率

价

收益率/久期

发行量

250.000.000 AUD
发行量

250.000.000 AUD
面值

10.000 AUD
ISIN

AU3FN0055406
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG00WC0SM24
代码

AUSGF F 02/05/24 MTN

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发行量

发行量

250.000.000 AUD
发行量

250.000.000 AUD

票面价值

票面价值

10.000 AUD
未偿还贷款本金

*** AUD
整数倍

*** AUD

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3m BBSW

票面利率

***

计息基准

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起息日

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新闻

2025-02-05	新发行: Ausgrid Finance发行欧洲债券 (XS2999533438), 票面利率为3.51% 发行总量为EUR 500.0百万, 将于2033年到期。
2024-03-29	新发行: Ausgrid Finance发行欧洲债券 (AU3CB0308146), 票面利率为5.408% 发行总量为AUD 575.0百万, 将于2031年到期。

所有机构分析

代码

ISIN

AU3FN0055406
债券 ID

770139
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG00WC0SM24
WKN

A3KTT6
代码

AUSGF F 02/05/24 MTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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实物支付债券
非流通证券
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